证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-120
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
关于海泰转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
转换为公司股票，累计转股数量为 8,801,371 股，占“海泰转债”转股前公司已
发行股份总额的 10.58%。
张“海泰转债”尚未转股，占可转债发行总量的 42.00%。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）同意
注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行可转换公司债券 3,965,716 张，
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 396,571,600.00 元。扣除发行
费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 5,196,011.53 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》
（中兴华验字（2023）
第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 396,571,600.00 元可
转换公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，
债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023
年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日
止，即 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
（四）可转债转股价格调整情况
公司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权益分派已实施完毕，
根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.69 元/股调整为 26.43
元/股。调整后的转股价格自 2024 年 5 月 29 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价
格调整的提示性公告》（公告编号：2024-068）。
监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归
属期归属条件成就的议案》，鉴于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股
价格由 26.43 元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 9 月 20 日起
生效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。
公司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权益分派已实施完毕，
根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价格由 26.36 元/股调整为 26.06
元/股。调整后的转股价格自 2025 年 6 月 20 日起生效。具体内容详见公司于 2025
年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价
格调整的公告》（公告编号：2025-069）。
（五）“海泰转债”提前赎回情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交易日的
收盘价格不低于“海泰转债”当期转股价格 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/
股），触发《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定。
公司于 2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于
“海泰转债”赎回日为 2025 年 9 月 30 日，停止交易
提前赎回海泰转债的议案》，
日为 2025 年 9 月 25 日，停止转股日为 2025 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于
泰转债的公告》（公告编号：2025-115）。
二、“海泰转债”转股情况
“海泰转债”于 2024 年 1 月 3 日开始转股，
“海泰转债”开始转股前公司已
发行总股本为 83,200,000 股。
截至 2025 年 8 月 25 日收盘，累计 2,300,210 张“海泰转债”转换为公司股
票，累计转股数量为 8,801,371 股，占“海泰转债”转股前公司已发行股份总额
的 10.58%。截至 2025 年 8 月 25 日收盘，公司尚有 1,665,506 张“海泰转债”尚
未转股，占可转债发行总量的 42.00%。
三、备查文件
日海泰科股票、海泰转债股本结构表；
日海泰科股票、海泰转债股本结构表；
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
熊猫配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
